第三部分：桂林市社會福利醫院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度收入總計14758.72萬元, 與2020年度決算數14195.64萬元相比，增加563.08萬元，增長3.97%。收入具體情況如下。

1、財政撥款收入7541.63萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2020年度決算數8477.14萬元相比，減少935.51萬元，下降11.04%，主要原因是我院醫療業務收入從8月開始不再上繳非稅，相應一般公共預算撥款減少。

2、事業收入7212.5萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：醫療業務收入、司法鑒定收入。與2020年度決算數5146.99萬元相比，增加2065.51萬元，增長40.13%，主要原因是醫療業務收入從8月開始不再做為應繳財政專戶款上繳財政，做為我院醫療業務收入。另我院醫療業務收入出現正常的增長。

3、經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2020年度決算數0萬元相比，增加0萬元，增長0%。

4、其他收入 4.58萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：利息、租金收入等。與2020年度決算數7.08萬元相比，減少2.5萬元，下降35.31%，主要原因是利息收入、職工房租等有所下降。

5、上年結轉和結余8.47萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2020年度決算數17.26萬元相比，減少8.79萬元，下降50.93%。

（二）本單位2021年度總支出13893.52萬元, 與2020年度決算數14212.9萬元相比，減少319.38萬元，下降2.25%。支出具體情況如下：

1、社會保障和就業支出11643.86萬元：主要用于福利醫院日常開支、項目支出等，與2020年度決算數12479.12萬元相比，減少835.26萬元，下降6.69%，主要原因是：控制醫療業務成本,藥品支出減少導致支出有所下降。

2、衛生健康支出477.56萬元：主要用于職工的醫療工傷保險等社保支出，與2020年度決算數410.89萬元相比，增加66.67萬元，增長16.23%，主要原因是：職工的醫療工傷保險等社保支出增加。

3、城鄉社區支出1250萬元：主要用于精神病人社區康復服務及藥品購置等支出，與2020年度決算數48.46萬元相比，增加1201.54萬元，增長2479.45%，主要原因是：精神病人社區康復服務業務量擴大，相關藥品采購增加。

4、住房保障支出320.8萬元：主要用于職工公積金繳費支出，與2020年度決算數289.86萬元相比，增加30.94萬元，增長10.67%，主要原因是：職工人數及工資標準有所提高，公積金繳費增加。

5、其他支出201.31萬元：主要用于福彩基金殘疾人機構建設支出，與2020年度決算數564.42萬元相比，減少363.11萬元，下降64.33%，主要原因是： 2021年福彩公益金支出較少。

6、結余分配865.66萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2020年度決算數410.22萬元相比，增加455.44萬元，增長111.02%，主要原因是2021年預算收支結余出現增長，醫院增收節支意識增強。

7、年末結轉和結余8萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2020年度決算數8.46萬元相比，減少0.46萬元，下降5.43%，主要原因是相關結轉結余有所下降。

二、2021年度一般公共預算支出決算情況

桂林市社會福利醫院2021年度一般公共預算支出6090.33萬元，與2020年度決算數8477.14萬元相比，減少2386.81萬元，下降28.16%。其中：基本支出3782.4萬元，項目支出2307.93萬元。

桂林市社會福利醫院2021年度一般公共預算支出年初預算為10644.54萬元，支出決算為6090.33萬元，完成年初預算的57.21%。

（一）社會保障和就業（類）支出年初預算為9894.71萬元，支出決算為5291.97萬元，完成年初預算的53.48%。主要用于社會福利醫院日常開支和必須項目支出，差異原因為我院醫療業務收入從8月開始不再上繳非稅，相應一般公共預算撥款減少。

1、行政事業單位養老支出（款）支出年初預算為793.71萬元，支出決算為793.71萬元，完成年初預算的100%。主要用于離退休生活補助及職工基本養老保險及職業年金繳費支出。

（1）、事業單位離退休（項）支出年初預算為152.11萬元，支出決算為152.11萬元，完成年初預算的100%。主要用于離退休生活補助支出。

（2）、機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出年初預算為427.73萬元，支出決算為427.73萬元，完成年初預算的100%。主要用于職工基本養老保險繳費支出。

（3）、機關事業單位職業繳費支出（項）支出年初預算為213.87萬元，支出決算為213.87萬元，完成年初預算的100%。主要用于職工職業年金繳費支出。

2、撫恤支出（款）支出年初預算為0萬元，支出決算為27.44萬元。為退休職工死亡撫恤金支出。

（1）、死亡撫恤支出（項）支出年初預算為0萬元，支出決算為27.44萬元。為退休職工死亡撫恤金支出。

3、社會福利（款）支出年初預算為9101萬元，支出決算為4470.82萬元，完成年初預算的49.12%。主要用于社會福利醫院日常開支支出。

（1）、社會福利事業單位（項）支出年初預算為9101萬元，支出決算為4470.82萬元，完成年初預算的49.12%。主要用于社會福利醫院日常開支支出。

（二）衛生健康（類）支出年初預算為429.03萬元，支出決算為477.56萬元，完成年初預算的111.31%。主要為職工醫療、公務員醫療等社保費用以及重型精神病防治費用。

1、公共衛生（款）支出年初預算為0萬元，支出決算為48.53萬元。主要為重型精神病防治支出。

（1）、重大公共衛生服務（項）支出年初預算為0萬元，支出決算為48.53萬元。主要為重型精神病防治支出。

2、行政事業單位醫療（款）支出年初預算為429.03萬元，支出決算為429.03萬元，完成年初預算的100%。主要為職工醫療、公務員醫療補助費用。

（1）、事業單位醫療（項）支出年初預算為245.95萬元，支出決算為245.95萬元，完成年初預算的100%。主要為職工醫療保險費用。

（2）、公務員醫療補助（項）支出年初預算為183.08萬元，支出決算為183.08萬元，完成年初預算的100%。主要為職工公務員醫療補助費用。

（三）住房保障（類）支出年初預算為320.8萬元，支出決算為320.8萬元，完成年初預算的100%。主要為職工住房公積金支出。

1、住房改革支出（款）支出年初預算為320.8萬元，支出決算為320.8萬元，完成年初預算的100%。主要為職工公積金繳費支出。

（1）、住房公積金（項）支出年初預算為320.8萬元，支出決算為320.8萬元，完成年初預算的100%。主要為職工公積金繳費支出。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3782.4萬元，其中：人員經費3569.48萬元，主要包括：在職人員工資績效、公積金、社保及離退休人員生活補助等；公用經費212.92萬元，主要包括：辦公、水電費、維修費、差旅會議費、培訓費等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出3304.66萬元，年初預算為4084.62萬元，完成年初預算的80.91%。

（二）商品和服務支出212.92萬元，年初預算為365.77萬元，完成年初預算的58.21%。

（三）對個人和家庭的補助支出264.82萬元，年初預算為190.75萬元，完成年初預算的138.83%。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

桂林市社會福利醫院2021年度政府性基金支出1451.31萬元，與2020年度決算數564.42萬元相比，增加886.89萬元，增長157.13%。其中：基本支出0萬元，項目支出1451.31萬元。

桂林市社會福利醫院2021年度政府性基金支出年初預算為1250萬元，支出決算為1451.31萬元，完成年初預算的116.1%。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

桂林市社會福利醫院2020年度國有資本經營預算支出     0萬元，與2019年度決算數0萬元相比，桂林市社會福利醫院沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算安排的支出。

六、2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出共計5.67萬元，與2020年度決算數10.26萬元相比，減少4.59  萬元，下降44.74%，比年初預算11.83萬元減少6.16萬元，下降52.07 %。主要原因：財政和單位都嚴控三公經費支出 。其中：因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費支出5.67萬元；公務接待費支出0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年決算數0萬元增加（減少）0萬元。無因公出國（境）人次及費用。

（二）公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的 0%，比上年決算數 0萬元增加（減少）0萬元，無公務用車購置支出。

（三）公務用車運行支出5.67萬元，完成年初預算的72.78%，比上年決算數10.24萬元減少4.57萬元，主要原因是： 用車量由于疫情原因有所減少。

桂林市社會福利醫院開支財政撥款的公務用車保有量為5輛，全年運行費支出5.67萬元，平均每輛1.13萬元。主要用于醫療救護，院內急救運轉，下鄉送藥及診斷復核。

（四）公務接待費支出0萬元, 完成年初預算的0 %，比上年決算數0.02萬元減少0.02萬元。主要原因是： 公務接待有所減少。據統計，2021年度國內公務接待批次 0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本部門無機關運行經費支出

（二）政府采購支出情況說明。

2021年本部門政府采購支出總額2893.77萬元，其中：政府采購貨物支出2608萬元、政府采購工程支出285.77萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》并做好與2021年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。授予中小企業合同金額410.44萬元，占政府采購支出總額的14.18%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫療業務活動用車；單位價值50萬元以上通用設備7臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金6224.09萬元，占預算項目支出總額的51.85%。

共組織對“其他工資福利支出”1個項目進行了績效評價，涉及項目預算支出6224.09萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我單位根據年初設定的績效目標，其他工資福利支出項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因：無；下一步改進措施：通過對服務對象發放滿意問卷等方式，進一步了解服務對象的意見和建議，在次年的工作中進行調整改進，更好地為職工服務。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件4：2021年其他工資福利財政支出預算績效指標自評表.xls

桂林市社會福利醫院2021年度部門決算公開附表.xls